Мінінфраструктури затвердило фінплан Миколаївського торговельного порту

Міністерство інфраструктури нарешті затвердило фінансовий план ДП "Миколаївський  морський торговельний порт", про це Depo.Миколаїв повідомили у прес-службі підприємства. 

Фінансовий план державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт" на 2016 рік складається з наступних показників:

Чисті доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2016 році очікуються в сумі 37 782,0 тис.грн., збільшені проти запланованого показника на 2015 рік (29 016,0 тис.грн.) на 8 766,0 тис.грн., або на 30,2 %, та проти очікуваних у 2015 році (33 014,0 тис.грн.) на 4 768,0 тис.грн., або на 14,4 %.  

Інші операційні доходи в 2016 році очікуються в сумі 11 330,0 тис.грн., збільшені проти запланованого показника на 2015 рік (3 517,0 тис.грн.) на 7 813,0 тис.грн., або на 222,1 %, та проти очікуваних у 2015 році (3 952,0 тис.грн.) на 7 378,0 тис.грн., або на 186,7 %.

Таким чином, загальний розмір доходів ДП "ММТП" на 2016 рік запланований в обсязі 49 357,0 тис.грн., що на 46,4 %, або на 15 642,0 тис.грн. більш запланованого показника на 2015 рік (33 715,0 тис.грн.), та більш очікуваного у 2015 році (38 148 тис.грн.) на 11 209,0 тис.грн., або на 29,4 %.

Собівартість реалізованих робіт (послуг) на 2016 рік запланована в сумі 15 095,0 тис.грн., збільшена проти планованого показника на 2015 рік (13 625,0 тис.грн.) на 1 470,0 тис.грн., або на 10,8 % та проти очікуваної у 2015 році (14 450,0 тис.грн.) на 645,0 тис.грн., або на 4,5 %.

При цьому, запланований рівень собівартості послуг в чистих доходах від реалізації на 2016 рік в порівнянні з запланованим на 2015 рік скоротився на 7,0 п.п. (план 2016 року – 40,0  %, план 2015 року –  47,0 %) та проти очікуваного у 2015 році на 3,8 п.п. (очік.2015 рік – 43,8 %).

Адміністративні витрати на 2016 рік заплановані в обсязі 12 023,0 тис.грн., збільшені проти запланованих на 2015 рік (8 717,0 тис.грн.) на  3 306,0 тис.грн., або на 37,9 % та очікуваних у 2015 році (9 925,0 тис.грн.) на 2 098,0 тис.грн., або на 21,1 %. 

Загальні операційні витрати підприємства в 2016 році передбачаються в сумі 35 475,0 тис.грн., збільшені проти запланованих (27 952,0 тис.грн.) на 7 523,0 тис.грн., або на 26,9 %, та проти очікуваних у поточному році (31 083,0 тис.грн.) на 4 392,0 тис.грн., або на 14,1 %, відповідно податок на прибуток складе  3 680,0 тис.грн. проти запланованого 2 626,0 тис.грн., що більше на 1 054,0 тис. грн., або на 40,1 %, та більш очікуваного податку (3 444,0 тис.грн.) на 236,0 тис.грн., або на 6,8 %.

Чистий прибуток, який ДП "ММТП" планує отримати в 2016 році, складає  3 502,0 тис.грн. збільшений проти запланованого на 2015 рік (2 060,0 тис.грн.) на 70,0 % або на  1 442,0 тис.грн. та більш очікуваного у поточному році (2 544,0 тис.грн.) на 958,0 тис.грн., або на 37,7 %.

Розподіл чистого прибутку, який залишиться в розпорядженні ДП "ММТП" в 2016 році після сплати обов’язкових платежів, здійснюється наступним чином:

-         на  розвиток  виробництва – 2 677,0 тис.грн.;

-         на фонд матеріального заохочення - 300,0 тис.грн. (за наявністю фінансових ресурсів та виконання плану чистого прибутку) спрямовується на винагороду керівнику згідно наказу МТЗУ від 05.07.2006 №637 (посадовий оклад керівника – 15 000 грн., 15,0 тис.грн. х 9 = 135,0 тис.грн. з урахуванням єдиного соціального внеску – близько 185,0 тис.грн.) та преміювання працівників.

Мінімальний розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) на ДП "ММТП" відповідає рівню мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

Середньооблікова чисельність усіх працівників ДП "ММТП" в 2016 році  складе близько 49 осіб (з них 7 осіб працюючих за цивільно-правовими договорами та 1 особа - сумісник), чисельність збільшено проти планового показника 2015 року на 1 штатну одиницю - прибиральника службових приміщень, яку було введено у зв’язку зі збільшенням обсягу робіт.

Виходячи з запланованих витрат на оплату праці (7 498,0 тис.грн.) середньомісячна зарплата працівників підприємства (у переважній більшості керівний склад) в 2016 році складе 12 752 грн.

У 2016 році нараховані до сплати податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів на  суму 22 418,0 тис.грн.

Податкове навантаження у розрахунку на 1 працівника ДП "ММТП"
в місяць протягом 2016 року складе 38,1 тис.грн., збільшення проти очікуваного у 2015 році навантаження на 2,9 тис.грн. (35,2 тис.грн.).

Станом на 30.06.2015 року переплата до Держбюджету  по авансовим внескам з податку на прибуток складає  17,7 млн.грн.

Планується проведення капітальних вкладень у розвиток інфраструктури підприємства в  розмірі  2 360,0 тис. грн.

Капітальні інвестиції будуть виконуватись за рахунок амортизації. Основними напрямками капітальних вкладень в інфраструктуру підприємства у 2016 році  передбачається:

-         капітальне будівництво  - 500,0 тис.грн.

-         придбання  основних  засобів – на  суму  200,0 тис.грн.

-         придбання інших необоротних матеріальних активів – 150 тис.грн.

-         придбання нематеріальних активів – 110,0 тис.грн.

-         модернізація, модифікація (реконструкція, дообладнання тощо) - на суму 
600,0 тис.грн.

-         капітальний ремонт основних засобів – на суму 800,0 тис.грн.